很多交易商都多次有过类似经历,所以我总结出以下规则:如果价格窄幅波动,波幅小到不值一提,试图预测它的涨跌是毫无意义的。你应该继续等待,观察市场,解读行情以确定波动的上下限,并下定决心,除非价格突破阻力点,否则绝不出手。交易商没必要强求走势按他的判断发展,一切要以赚钱为目的。永远别和行情吵架,也别指望行情给你理由或解释。事后给证券市场解剖验尸的人不会获得任何利润。
我前两天和几个朋友在一起聊天。大家在聊小麦,一些看涨,一些看跌。最后他们问我有什么意见。其实我对小麦市场已经研究好长时间了,我也知道他们不需要什么统计数字,或对形势的分析,所以我说:“如果你们真想在小麦上赚钱,我才说。”
他们异口同声地说“当然想”,于是我告诉他们:“如果你们真想赚小麦的钱,那么建议就是:观察、等待。一突破1.2块就买进,这样就能很快大赚一笔了。”
“为什么不现在买?才1.14块。”一个朋友问。
“因为我现在还不确定它是否真的会涨。”
“那干吗要在1.2块买?价位好像不低啊。”
“那你是想盲目下注,希望大赚一笔,还是想明智地投机,稳妥地少赚一点呢?”
他们都说宁可求稳妥,少赚点,所以我说:“那就照我说的做,价位一突破1.2块就买进。”
正如我所说的,我很久以来都在观察小麦。几个月来,价格一直在1.1~1.2块之间波动,振幅很小。终于有一天,收盘价超过了1.19块。我早就做好准备了,果然,第二天小麦以1.205块开盘,于是我买进,然后价格节节攀升,1.21、1.22、1.23、1.25……于是我也跟着加仓。
当时我并不知道那是个什么情况,我不知道它为什么会窄幅振荡,我也说不清它到底是会向上突破1.2块还是向下跌破1.1块,虽然我觉得它应该涨,因为当时小麦的产量不足,所以不会暴跌。
当然,现在我们知道了当时的情况:欧洲一直在悄悄地购进小麦。但很多交易商都在1.19块时做空了。因为欧洲在购进小麦,还有一些其他因素,大量小麦被运出美国,于是终于,大势定了。但当时我们谁也不知道这些情况,我只知道价格突破了界限,突破了1.2块的上限阻力点。这就是我一直在等的点,我也只需要这个点。我知道只要小麦突破1.2块,那一定是发生了什么事,涨势积蓄了足够的力量,所以推动价格突破了波动的上限。换句话说,价格突破1.2块,说明小麦价格的最小阻力方向就此确定,一切已经完全不同了。
我记得那天全美国都放假,国内的所有市场都休市。但在加拿大的温尼伯市开盘时,小麦比前一个交易日涨了6美分,第二天美国市场上的小麦开盘价也是如此,价格在向最小阻力方向上扬。
以上所说的,是我以读盘能力为基础的交易体系的精髓。我的交易体系非常简单:我只是先确定价格的走向,然后不停地施测,看自己是否判断正确,以及确定何时平仓。所谓施测,就是在确立仓位后,试探市场,观察价格的反应。
交易老手们听我这么说都会感到不可思议:我说我一般会在高价买涨,在低价卖空,否则宁可不做空。我对他们的惊讶感到吃惊。如果交易商坚持等最小阻力方向明确后再操作——行情涨势明确后再做多,行情跌势明确后再做空,赚钱就很容易了。你可以在上涨的过程中一路加仓,先买入总容量的1/5,如果不赚钱就说明操作错误,必须停止加仓。涨势不见得就是假象,也许是因为时机暂时未到。也许你只是暂时错了,但一上来就是错的,就绝对没法赚钱。
长期以来,我的棉花交易都很成功。我有自己的一套理论,并完全遵循它进行操作。如果我决定做四五万包棉花,就会像前面说的那样去研究行情,找准卖或买的时间点。如果最小阻力方向是涨,我会买入1万包,如果买入后,价格比我第一笔买进时涨了10,我就会再买入1万包,如果又涨了20,或者每包多赚一块,我就会再买入2万包。这样,我就建好了可以操作的仓位。但如果买了一两万包后出现了亏损,我就会止损退出,因为我错了,即使可能是暂时性的错误。但我前面说过,一上来就错,就绝对赚不到钱。
我坚持自己的交易体系,所有大幅变化时,我都有持仓。在加满仓的过程中,我会做试探性的操作,所以大概会少赚五六万块。看起来代价太高,其实不然。我得确保自己是在正确的时间吸进,所以必须做试探。损失的这些钱,当真正的波动开始,需要过多长时间才可以弥补呢?瞬间!掐准时间做正确的事总会有好报。
我想我在前面说过,这就是我的交易体系。在对的时候下大注,在错的时候亏一点探测性的赌注,这是很简单的数学逻辑。如果有人按我说的方法做,他
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